+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
Дата раскрытия: 25.05.2022
Дата опубликования модератором*: 25.05.2022
| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 23.05.2022 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Сокращенное: | "Trastbank" XAB | ||
| Наименование биржевого тикера: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Почтовый адрес: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Адрес электронной почты: | info@trustbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Номер расчетного счета: | 29896000100000491045 | ||
| МФО: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 125,1% | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 17,1% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 376,6% | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 26,6% | |
| Коэффициент обновления основных фондов | - | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 20,6% | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1082 cум | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 108.2% | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 150 сум | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15.0% | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | - | |
| Дата и номер государственной регистрации | - | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - | |
| Способ размещения ценных бумаг | - | |
| Сроки размещения | - | |
| Дата начала | - | |
| Дата окончания | - | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 340614053.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 1859121231.00 | |
| 3. К получению из других банков | 172999095.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | 1159793657.00 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 43.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | -17702498.00 | |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 1142091159.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 267886121.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 267886121.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2744226543.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 46625927.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2697600616.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 290171842.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 44480000.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | 10693750.00 | |
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 10693750.00 | |
| 13. Другие активы | 95688450.00 | |
| 14. Итого активов | 6921346360.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 4587436172.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 860111909.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 8600284.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 188013104.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 10784277.00 | |
| 24. Другие обязательства | 84377275.00 | |
| 25. Итого обязательств | 5739323021.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 360227000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 23000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 142022059.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 144169572.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 45003178.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 31474292.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 459104238.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 1182023339.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 6921346360.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 48106364.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 30627583.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 16301808.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 110984241.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 463859826.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 168772600.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 838652422.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 197401.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 75171928.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 840510.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 76209839.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 2500526.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 115068.00 | |
| и. Другие процентные расходы | 168779053.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 171394647.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 247604486.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 591047936.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 81854240.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 509193696.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 163234711.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 66517853.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 18044158.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 101282012.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 349078734.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 24005632.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 19016277.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 4388332.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 47410241.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 810862189.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 173021114.00 | |
| б. Аренда и содержание | 39139267.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 3086906.00 | |
| г. Административные расходы | 11560150.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 11732090.00 | |
| е. Расходы на износ | 24691379.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 15494272.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 278725178.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 532137011.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 81494146.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 450642865.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 460642865.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторлик ташкилоти «Grant Thornton» МЧЖ | 2008-02-13 | 64 | - | 2022-04-05 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2021-01-12 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг қурилаётган объектлари бўйича | |
| 2021-03-16 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Бухоро филиали маъмурий биносининг қурилиши бўйича | |
| 2021-04-14 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан қўшимча келишув тузиш | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Самарқанд филиали маъмурий биносининг қурилиши | |
| 2021-06-09 | ҚК «PROCAB» МЧЖ | Бош кредит келишуви ва мақсади ва шартларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | 2020 йил 30 сентябрдаги 1-сонли Бош кредит келишуви | |
| 2021-06-30 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Бош пудратчи билан шартнома тузиш | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | “Тошкент” филиали биносининг фасад қисмини капитал таъмирлаш | |
| 2021-06-30 | ҚК «PROCAB» МЧЖ | Бош кредит келишуви ва мақсади ва шартларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | 2020 йил 30 сентябрдаги 1-сонли Бош кредит келишуви | |
| 2021-07-15 | «ALUTEX» МЧЖ | Бош кредит келишуви имзоланиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | - | |
| 2021-08-27 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Битим имзоланиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Қарши филиали маъмурий биносининг таъмирланиши | |
| 2021-08-30 | «MEGA TRADE COMMUNICATION» МЧЖ | Шартнома тузилиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Автомобил сотиш учун шартнома имзоланиши | |
| 2021-11-02 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Қўшимча шартнома тузилиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | “Тошкент” филиали биносининг фасад қисмини капитал таъмирлаш | |
| 2021-11-25 | Халияров Шерзод Джумаевич | Микроқарз тақдим этилиши | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | ||
| 2021-12-21 | «INCO-CONSTRUCTION» МЧЖ | Қўшимча шартнома тузилиши ва ишларни якунлаш муддатини узайтириш | - | Банкнинг Кузатув кенгаши | Банкнинг Қарши филиали маъмурий биносининг қайта қурилиши | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши Раиси | 2021-11-26 | |
| Адилова Сурайё Муробитовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Миробод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021-11-26 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, М.Улуғбек тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021-11-26 | |
| Каримова Махира Шадибековна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021-11-26 | |
| Ходжаев Жалолиддин Ахматджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021-11-26 | |
| Салимов Умиджан Закирджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2021-11-26 | |
| Нормухамедов Сардор Рифатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани | Банк Бошқаруви Раиси | 2021-05-17 | |
| Габбазов Камил Габбазович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-04-22 | |
| Курганов Зиёвуддин Мухиддинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Юнусобод тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-04-22 | |
| Маматкулов Анвар Бойкузиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-10-25 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-04-22 | |
| Каримова Феруза Турсуновна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-10-25 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Сирғали тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-04-22 | |
| Халияров Шерзод Джумаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани | Банк Бошқаруви аъзоси | 2021-05-03 | |
| Парпиев Дилмураджон Батирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани | Банкнинг 20 фоиздан ортиқ акцияларига эгалик қилади | 2021-01-07 | |
| «Trast Leasing» масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 100015, Тошкент шаҳар, Ойбек кўчаси, 38 | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2011-02-07 | |
| “Kuygan-yor agrotexservis” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 170119, Андижон вилояти, Андижон тумани, Ёрбоши ҚФЙ, Айрилиш МФЙ | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2017-01-25 | |
| “Oltinsoy-Agrotexservis” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, 190102, Сурхондарё вилояти, Олтинсой тумани, Олтинсой туман маркази | Банк жамият устав капиталининг 20 фоиздан ортиқ улушига эгалик қилади | 2016-11-17 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: