| 11 | Бухгалтерлик баланси |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Актив |
| I. Узоқ муддатли активлар |
| Асосий воситалар: | 000 | | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 5332283.70 | 5514622.60 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 2922248.20 | 3288454.40 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 2410035.50 | 2226168.20 |
| Номоддий активлар: | 000 | | |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | | 374100.00 |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | | 11470.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | | 362630.00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 41910976.90 | 37310664.70 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 7177356.30 | 4358233.10 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 1292237.80 | 1292237.80 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 33441382.80 | 31660193.80 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | | 701910.30 |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | | 158367.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | 10060000.00 |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 44321012.40 | 50819740.20 |
| II. Жорий активлар |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 119884.20 | 214783.20 |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 119884.20 | 214783.20 |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 134313.60 | 21834.30 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 32400260.20 | 41097361.70 |
| шундан: муддати ўтган | 191 | | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 611659.90 | 862223.90 |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | | 42110.60 |
| Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 611659.90 | 820113.30 |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 591285.80 | 792705.50 |
| Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 20374.10 | 27407.80 |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | | |
| Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | | |
| Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | 38803.10 | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | | |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | 290.00 | 2106.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 13318637.50 | 13216578.60 |
| Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 111869.80 | 5354.50 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | 6914.60 | 22943.00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 872709.20 | 1153965.10 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 17439376.10 | 25834190.60 |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | | |
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 303949.90 | 288527.10 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | | |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 246892.00 | 264078.50 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 55809.50 | 22774.60 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 1248.40 | 1674.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 350000.00 | 200000.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 33308407.90 | 41822506.30 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 77629420.30 | 92642246.50 |
| Пассив |
| I. Ўз маблағлари манбалари |
| Устав капитали (8300) | 500 | 27874093.00 | 27874093.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | | |
| Захира капитали (8500) | 520 | 1606416.30 | 4082888.80 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | | |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 1264541.70 | 654012.70 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 30745051.00 | 32610994.50 |
| II. Суғурта захиралари |
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 19298608.40 | 25882378.50 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 13756962.70 | 19582888.60 |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 1029517.00 | 2336654.30 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 381195.80 | 690820.20 |
| Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | 1175670.70 | 1253653.00 |
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | | |
| Фалокатлар захираси (8060) | 640 | 2955262.20 | 2018362.40 |
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 196127.70 | 110929.40 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 189733.70 | 106431.10 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | | |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 6394.00 | 4498.30 |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | | |
| II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 19102480.70 | 25771449.10 |
| III. Мажбуриятлар |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | | 30204832.50 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | | 30204832.50 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | | |
| Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | | |
| Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | | |
| Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | | |
| (7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | | |
| Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | | |
| Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | | |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | | |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | | |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | | 30204832.50 |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 27781888.60 | 4054970.40 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 1781888.60 | 4054970.40 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 65372.40 | 199178.70 |
| Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 335672.20 | 991240.00 |
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | | |
| Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 130861.00 | 460522.70 |
| Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 158336.40 | 508195.80 |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | | |
| Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 46474.80 | 22521.50 |
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | | |
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | | |
| Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 198330.20 | 1088790.70 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 23151.20 | 349971.60 |
| Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | 61576.20 | 283388.40 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | 453043.40 | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 124973.00 | 272647.30 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | 26000000.00 | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 519770.00 | 869753.70 |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 27781888.60 | 34259802.90 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 77629420.30 | 92642246.50 |
+998 71 203-00-50
Ўзбекистон, Тошкент ш., Истиқлол кўчаси 29, 100017
Модератор телефон рақами:
Модератор электрон почтаси:
Техник қўлллаб-қувватлаш маркази: