| 11 | Бухгалтерский баланс |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: | 000 | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 10481973.78 | 12842952.05 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 6536950.66 | 6878955.49 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 3945023.12 | 5963996.56 |
| Нематериальные активы: | 000 | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 43.47 | 43.47 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 43.47 | 43.47 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 92500642.22 | 97709990.56 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 66170290.56 | 66170290.56 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 25225651.66 | 30420000.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 15000.00 | |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1089700.00 | 1119700.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 96445665.34 | 103673987.12 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 546487.65 | 501645.12 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 546487.65 | 501645.12 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 1104158.73 | 6657783.45 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 10233161.34 | 8232937.91 |
| из нее: просроченная | 191 | | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 5542614.14 | 3277635.09 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 5542614.14 | 3277635.09 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 228344.55 | 191918.45 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 4551818.87 | 2082912.73 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 762450.72 | 1002803.91 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 26725.43 | 47917.64 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 66343.86 | 266681.34 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 766428.07 | 345504.48 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 197930.58 | 416117.68 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 3633119.26 | 3879081.68 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 7342902.26 | 3937680.50 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 4378531.59 | 3493800.46 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 911585.56 | 352078.30 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 2052785.11 | 91801.74 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 22597774.96 | 24991660.36 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 41824484.94 | 44321707.34 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 138270150.28 | 147995694.46 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 50011666.31 | 53305894.09 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 2056156.14 | 2562441.46 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 1849161.91 | 1652943.89 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 10125706.48 | 5703874.64 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 64042690.84 | 63225154.08 |
| II. Страховые резервы |
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 73093945.07 | 111888152.91 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 31545033.17 | 66120135.96 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 10491583.27 | 14094239.93 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 2793837.34 | 3232536.95 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 7819654.15 | 10102027.11 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | | |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | | |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 20443837.14 | 18339212.96 |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 4179120.13 | 31033599.34 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 3052704.26 | 29797026.24 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 1126415.87 | 1236573.10 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 68914824.94 | 80854553.57 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 251559.03 | 1276384.01 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | | 1276384.01 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | | |
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | | |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 251559.03 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | | |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 5061075.47 | 2639602.80 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 5061075.47 | 2639602.80 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | | |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 2260620.98 | 1379673.98 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | | 799194.38 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 456607.21 | 409532.42 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 1804013.77 | 170947.18 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | | |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 1055997.91 | 3978.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 185550.67 | 308930.17 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 196178.11 | 143321.77 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | | |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 1014959.91 | 418661.54 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 347767.89 | 385037.34 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 5312634.50 | 3915986.81 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 138270150.28 | 147995694.46 |
+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Техническая поддержка: